嘉盛汇评:OPEC前瞻——伊朗将挑战沙特吗?
在明天众人瞩目的OPEC会议召开之前,涌现了诸多的头条新闻。这些消息基本上利空油价,比如伊朗,一直大胆地表示自己不会减产,同时喊话沙特阿拉伯,声称其必须承担起大部分责任。伊拉克也希望免于减产。这些我们以前都听到过。伊朗和伊拉克石油部长显然希望为各自的国家赢得条件最好的协议。在明天的会议召开之前和期间,预计会有更多交锋。但伊朗玩得很聪明。他们非常清楚,尽管沙特摆出一副无所畏惧的样子,其实非常希望油价能够上涨。沙特最近更换了能源大臣,Khalid Al-Falih取代Ali Al-Naimi上台,表明该国承认了Ali Al-Naimi在2014年实行的保市场份额弃价格控制的决定是错误的、灾难性的。这个政策执行的两年时间里,沙特的财政陷入困境(以沙特标准衡量)。对沙特而言,油价无论如何都必须上升。那很可能正是沙特和伊拉克所思所想。其它国家显然也希望油价上涨,但它们知道压力在沙特,而不是自己。深思熟虑之下,它们来了一次赌博,要求免于冻结产出在OPEC要求的水平。
所以目前看来,达成限产协议的前景黯淡,市场也反映了这种前景。但大家都知道OPEC总是在最后一刻才行动。市场未必在吓唬,但看到今天大跌3.6%之后情况相对稳定,也总是正面的信号。两大合约双双徘徊于上翘的200天均线,我不会认为那是看跌信号;其实油价基本上正处于盘整,恰好落在在夏季区间的中轨。投资者有点期待OPEC明天将达成某种协议,毕竟如果失败,对大多数OPEC成员来说都是灾难。投资者当然有可能像2014年那样判断错误,但可以肯定这次OPEC"必须做点什么"。不管怎样,事情总算走到尾声了。预计明天有很多的噪音,油价将剧烈起伏,直到最终某个阵营胜出。赢的将会是多头抑或空头?
我认为,如果在经过这种种之后OPEC同意减产,则布伦特原油和西得州原油至少将上涨并测试各自的年内高点53.70和51.90。在没有看到更多细节之前,很难判断油价在那之后是否即刻攻克这些价位。另外一种情况是OPEC保持现状。那样的话,我认为两大合约都有快速下跌的空间,但不会大跌破40。所以整体上我认为,上涨的空间大于下跌的空间,原因无非就是减产的可能性似乎小于没有协议。换言之,一些负面消息已经被计入。
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