易拓金融:消化联储加息 强势美元横扫全球
昨日全球市场继续消化美联储加息的事件,实则消化对明年美联储加息提速的消息,符合我们此前的分析,会议释放了明年加息节奏可能加快的信号,令美元短期大幅走高,非美货币出现了大幅贬值。今日金融市场技术图形收周线,美元强势应能维持,为接下来一周走势奠定基础。数据方面需要留意昨日公布的美国CPI数据,年率小幅增加至1.7%符合预期,没有出现增长加速的迹象,而季调后的月率增速反而出现了下滑至0.2%,这样短期通胀对美元加息的预期会有降温,关注后续的持续性。
市场接下来回归到对明年美联储加息节奏的变化上,2017年具体的议息会议召开时间如下:
1-2月会议日期为1月31日-2月1日;
3月会议日期为3月14日-15日,本次会后将公布经济预期,美联储主席也将举行新闻发布会;
5月会议日期为5月2日-3日;
6月会议日期为6月13日-14日,本次会后将公布经济预期,美联储主席也将举行新闻发布会;
7月会议日期为7月25日-26日;
9月会议日期为9月19日-20日,本次会后将公布经济预期,美联储主席也将举行新闻发布会;
10-11月会议日期为10月31日-11月1日;
12月会议日期为12月12日-13日,本次会后将公布经济预期,美联储主席也将举行新闻发布会。
由于1月底的会议没有新闻发布会,因此加息的概率偏低,重点关注1月份公布的美国前月通胀数据是否出现提速现象。
再次强调一下目前市场通胀这条主线,后续对市场的影响是各大经济体收紧流动性的预期对市场的影响,美元和非美货币会随着预期出现阶段性交替走强的现象,近期受美联储释放明年加紧加息的推动,美元短期占据强势地位;但中期由于美国已经提早开始收紧流动性,美元的强势已经持续了较长时间,因此明年开始非美货币有触底后开始走强的可能,推动因素就是非美国家开始收紧流动性,以商品货币作为先锋,然后是调整过深的英镑、日元,欧元受风险事件的影响表现应最差。
短期具体技术方面,美元指数日线结构昨日继续强势上攻,近期涨幅过大,近期有冲高后调整的可能,但今日收周线,收强概率大,因此今日高位窄幅震荡收强可能性大,下周初完成短期的冲高后开始回落整理。波浪结构这两周低点开始的上涨进行至3浪阶段,下周初冲高回落后的调整是4浪,随后还有第5浪上涨,因此美元近阶段的上涨行情还未结束,应能持续至年底。
欧元兑美元日线结构昨日在动态5日均线压制下下行,收线后5日均线也在快速下移,周线结构也还是完美的下跌趋势,波浪结构目前的下跌也是短期第3浪中,后续还有下跌的结构,因此操作仍然以做空为主,具体位置在上方1.0500整数位处,也是前期调整的低点,阻力较大,可1.0490做空,1.0520止损。
英镑兑美元昨日破位下跌,我们此前给出的跌破下方趋势线追空的建议已经开始获利,目前的下跌趋势清晰,可回测动态5日均线继续做空操作,具体位置在1.2490一线,1.2530止损,短线看至布林带下轨1.2320减仓。
美元兑加元周线结构强势反弹,冲击至10周均线附近,但开始有遇阻的迹象,关注本周收线情况,如不收在10周均线上方,则仍然维持大周期C浪下跌的判断,操作方面观望等待今日收线,激进者也可考虑日线布林带中轨1.3370附近做空,1.3420止损。
澳元兑美元昨日继续下跌至布林带下轨附近,今日反弹测试动态5日均线可继续轻仓做空操作,但短线为主,看至布林带下轨附近离场,操作空间较小,轻仓参与即可,等待收周线后,下周初再寻找更好的机会。
美元兑日元强势上冲,阻力位去月线结构寻找,在120整数附近,近期仍然以回调测试支撑做多为主,但上方空间已经较小,轻仓短线参与。