英伦金融:圣诞假期将近市场交投清淡 油价震荡后几无变动
英伦金融:上个交易日,国际原油价格好淡争持,圣诞节假期前上落不大。利比亚部分原油出口受阻延,原油交易曾经受支持。不过市场观望美国石油生产,能否抵消石油输出国组织与其他产油国减产。纽约原油期货以每桶52.12美元收市,升22美仙。伦敦现货原油价格收市报54.92美元,跌29美仙。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右国际原油期货价格。
从供应面看,OPEC维也纳会议艰难达成八年以来首份限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至880万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来或将刺激美国产量的剧增,限产协议有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。
从需求面看,欧美政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC意外达成限产目标,原油期货价格恢复上涨动能,美国总统大选特朗普获胜的黑天鹅引发市场剧震,OPEC维也纳会议意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪进一步趋于乐观,不过美联储加息形成短暂打压,在回探50美元整数关口支撑后现再度上扬,强势站上53美元。
若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.53,50.00,阻力看54.49,56.50。目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2)1100以日本12月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3)1500以德国11月PPI月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
4)1900以英国12月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5)2130以加拿大10月批发销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
6)0530以美国12月16日当周API原油库存高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
7)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触52.55适量好仓,目标53.00,53.74
B)上破53.74适量好仓,目标54.49,55.35
C)跌穿52.55适量淡仓,目标51.53,50.52
D)首触50.52适量好仓,目标51.53,52.55
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【环球市况焦点及分析】
临近圣诞假期许多交易员开始休假,市场交投淡静,不少投资者继续对过重的仓位进行调整。美国公布Markit服务业PMI初值不及预期,不过对市场影响有限。耶伦出席马里兰州巴尔的摩大学毕业典礼并发表演讲,虽然并没有直接评论未来政策路径或经济前景,但表达了她对就业市场乐观的看法,这支撑美元走强。美元指数确认102.5水平支撑后攀升,收复103水平后靠稳,金银维持震荡盘整,不过表现有所分化,俄土局势或趋紧张刺激了部分避险买盘,为黄金现货提供支撑,而银价则在16美元下方延续弱势。
原油方面,原油走势维持震荡交投收盘几无变动,投资者保持观望态度,等待评估明年美国页岩油的增产力度,以及OPEC与非OPEC联合减产协议的执行效果,而投机性凈多头仓位的大幅增加亦蕴藏了多头回补的风险。本周是欧美圣诞假期的前一周,消息面相对平淡,日本央行议息和美英三季度GDP表现或可稍作关注。
数据方面,在美国,预计成屋销售有所下滑,初请依然稳健,三季度GDP增长轻微加速,耐用品订单增长乏力,FHFA房价维持高位,个人支出持平,咨商会领先指标走强,核心PCE物价指数接近通胀目标,新屋销售大致持平,密歇根大学消费者信心保持平稳。预计加拿大批发销售止跌回升,零售销售、CPI及GDP则小幅下滑。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数仍然惨淡;德国PPI下滑势头遭遏制;法国GDP持平;英国CBI零售销售差值收窄,GDP变化不大。在亚太区,日本央行维持政策不变的可能性较大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:圣诞假期将近市场交投清淡,油价震荡后几无变动。1)首个即市策略,跌破52.55,目标51.53,50.52,突破可追50.00,49.62。2)反之,升穿53.74可适量造多,看54.49,55.35,突破追56.00,56.50。3)最后一个策略,目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,以48.30-50.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市反弹,不过土耳其与德国流血事件令市场担心地缘政治紧张,影响大市升幅收窄。道琼斯工业平均指数升39点,报19883点。标准普尔五百指数升4点,报2262点。美股上星期五下跌后,科技股有买盘,带动大市反弹。三项主要指数早段在历史高位附近徘徊。不过在德国柏林,一辆货车撞向圣诞巿集人群造成多人死伤。俄罗斯驻土耳其大使被枪手击毙,另有三人受伤。消息影响大市升幅收窄。反映投资者恐慌情绪的波动指数,跌百分之4。道指上午最多升74点,两万点在望,其后升幅收窄,未能重上19900点水平,全日高低相差85点左右。若美股走强则利好油价上扬。
【美元指数】德国与土耳其流血事件,令资金流向日圆避险。俄罗斯驻土耳其大使被枪手击毙,土耳其里拉受影响,俄罗斯卢布亦曾经下跌,其后兑美元收复失地,而在德国柏林,一辆货车撞向圣诞市集人群,造成多人死伤。资金流向日圆避险。美元兑日圆曾经跌至117边缘。不过美元兑其他主要货币普遍向好,欧元兑美元跌至1.04左右,美汇指数重上103水平。技术上,美元指数确认102.5水平支撑后攀升,收复103水平后靠稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC意外达成限产目标,油价恢复上涨动能,美国总统大选特朗普获胜的黑天鹅引发市场剧震,OPEC维也纳会议意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪进一步趋于乐观,不过美联储加息形成短暂打压,在回探50美元整数关口支撑后现再度上扬,强势站上53美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
阴阳烛形态:
顶底形态及均线分析:
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----,美元指数升穿103.66中,0.5美元,美元上行确认则油价受压
----,美元指数跌破100.64中,0.5美元,美元乏力回调则油价受惠
----,美股升穿20500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠
----,美股跌破18737下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压