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英伦金融:利比亚增产激发忧虑 EIA骤增打脸API油价低收

中油网 2016-12-22 13:52

英伦金融:上个交易日,现货原油价格跌超过百分之1。利比亚表预期未来几个月会增加石油生产,加上美国原油库存出乎预期增加,国际原油投资受影响。纽约2月份原油期货以每桶52.49美元收市,跌81美仙,跌幅百分之1.5。伦敦原油期货收市报54.46美元,跌89美仙,跌幅百分之1.6。

美国能源部公布,上星期油库存增加225万多桶,是五星期来首次增加,市场则预期减少251万多桶,汽油与蒸馏油库存则减少。另外,美国总统奥巴马宣布,长期禁止在北冰洋与大西洋,美国水域进行离岸石油与天然气钻探,而加拿大亦宣布在本国北冰洋水域实行类似禁制,但会每五年检讨一次。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右现货原油价格。

从供应面看,OPEC维也纳会议艰难达成八年以来首份限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至880万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来或将刺激美国产量的剧增,限产协议有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC意外达成限产目标,原油价格恢复上涨动能,美国总统大选特朗普获胜的黑天鹅引发市场剧震,OPEC维也纳会议意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪进一步趋于乐观,不过美联储加息形成短暂打压,回探50美元整数关口支撑后再度震荡上扬,而在54美元附近遇阻后则出现回调。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.53,50.00,阻力看53.78,54.49。

目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)2130以加拿大11月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)2130以加拿大10月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)2130以美国第三季度实际GDP年化季率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

5)2130以美国第三季度PCE物价指数年化季率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6)2130以美国11月耐用品订单月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7)2130以美国12月17日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8)2200以美国10月FHFA房价指数月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9)2300以美国11月咨商会领先指标月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10)2300以美国11月个人支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11)2300以美国11月核心PCE物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

12)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触52.86适量好仓,目标53.74,54.49

B)上破54.49适量好仓,目标55.35,56.50

C)跌穿52.86适量淡仓,目标51.53,50.52

D)首触50.52适量好仓,目标51.53,52.86

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】

圣诞假期临近,市场交投越发清淡,投资者驻足观望,持仓意愿下降,因此不少美元多头遭到回补,美元承压涨势暂歇。美元指数技术性调整,从近十四年高位震荡小幅回落,在103水平附近靠稳,黄金价格维持低位盘整。

原油方面,原油走势震荡下滑,利比亚增产的消息得到确认,由于利比亚没有参与减产协议,市场担忧OPEC不会单独对此作出平衡,而EIA原油库存意外增加,与此前API库存下滑的数据相悖,同样利淡油价。本周是欧美圣诞假期的前一周,消息面相对平淡,日本央行议息如预期维持政策不变,而美英三季度GDP表现或可稍作关注。

数据方面,在美国,预计初请依然稳健,三季度GDP增长轻微加速,耐用品订单增长乏力,FHFA房价维持高位,个人支出持平,咨商会领先指标走强,核心PCE物价指数接近通胀目标,新屋销售大致持平,密歇根大学消费者信心保持平稳。预计加拿大零售销售、CPI及GDP小幅下滑。在欧洲,预计法国GDP持平;英国GDP变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:利比亚增产激发忧虑,EIA库存骤增打脸API油价低收。1)首个即市策略,跌破51.80,目标51.53,50.52,突破可追50.00,49.08。2)反之,升穿53.40可适量造多,看53.78,54.49,突破追55.35,56.12。3)最后一个策略,目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,以49.08-50.52区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市终止过去两日上升,道琼斯工业平均指数曾经再度逼近两万点,与纳斯达克指数都由历史高位回落。道指收市跌32点,报19941点。标准普尔五百指数跌5点,报2265点。道指与纳斯达克指数上日创新高后,美股早段继续向好。不过大市在高位有沽压,三大指数都扭转过去两日升势,健康护理股与地产股表现疲弱。反映投资者恐慌情绪的波动指数,连续第五个交易日下跌,是十月份来最长跌市。道指早段曾经升近12点,离两万点不足14点。其后走势反复下跌,以全日最低收市。全日上落不大,高低相差只有45点左右。若美股走强则利好油价上扬。

【美元指数】美元外汇价格偏软,美汇指数由接近14年来高位回落。分析员表示,美国星期四公布连串经济数据及圣诞节假期前部分交易员减持美元。美汇指数曾经失守103。欧元兑美元由2003年来低位反弹,重上1.04水平。瑞典中央银行以少数票通过延长买债计划。瑞典克朗受支持,兑欧元录得约十个月来最大升幅。技术上,美元指数技术性调整,从近十四年高位震荡小幅回落,在103水平附近靠稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC意外达成限产目标,油价恢复上涨动能,美国总统大选特朗普获胜的黑天鹅引发市场剧震,OPEC维也纳会议意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪进一步趋于乐观,不过美联储加息形成短暂打压,回探50美元整数关口支撑后再度震荡上扬,而在54美元附近遇阻后则出现回调。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

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责任编辑:李青龙

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