英伦金融:市场静待产油国落实减产 国际原油价格小涨收盘
英伦金融:上个交易日,原油价格微升,不过纽约原油期货仍然录得17个月来最高收市价。石油输出国组织成员国利比亚预期会增产,市场观望油国组织如何处理较早时宣布的减产计划,圣诞节假期前原油行情上落不大。
纽约原油期货以每桶53.02美元收市,是17个月来最高收市价,升7美仙。伦敦原油期货收市报55.16美元,升11美仙。过去六星期,纽约原油期货录得五个星期上升,上月中来累计升两成二左右。
交易员表示,主要是因为油国组织协议减产。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右国际原油价格。
从供应面看,OPEC维也纳会议艰难达成八年以来首份限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量预期将增加至880万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来或将刺激美国产量的剧增,限产协议有望巩固市场对油价已经见底的共识,但产量限额的执行效果存疑,而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度。
从需求面看,欧美政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC意外达成限产目标,原油走势恢复上涨动能,美国总统大选特朗普获胜的黑天鹅引发市场剧震,OPEC维也纳会议意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪进一步趋于乐观,不过美联储加息形成短暂打压,在产油国兑现减产承诺前,油价暂时维持在50到54美元区间内宽幅震荡。
若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.53,50.00,阻力看54.49,56.50。
目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2)0730以日本11月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3)2200以美国10月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
4)2300以美国12月里士满联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
5)2300以美国12月咨商会消费者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
6)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触52.41适量好仓,目标53.40,54.00
B)上破54.00适量好仓,目标55.35,56.50
C)跌穿52.41适量淡仓,目标51.53,50.52
D)首触50.52适量好仓,目标51.53,52.41
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【环球市况焦点及分析】
上个交易日是圣诞节假期前一日,投资者多数离场过节,市场成交十分清淡,虽然美国经济数据好于预期但影响有限,美元上下波动不大。美元指数维持在103水平附近窄幅震荡,黄金走势波动幅度有限,基本持稳。
原油方面,原油价格震荡交投中小幅收涨,成交量能有限,而接近年底,市场憧憬产油国兑现承诺并启动减产措施,不过利比亚增产的消息仍然对油价涨势构成制约,而贝克休斯数据显示美国活跃钻机数量持续上升,仍是油价未来走势的隐患。本周是圣诞假期后元旦假期前的一周,市场成交料维持清淡,重要消息亦寥寥无几,投资者宜利用空暇时间对明年行情机会未雨绸缪。
数据方面,在美国,预计20座大城市房价保持平稳,咨商会消费者信心小幅增强,成屋签约销售指数稍微回暖,初请延续稳健,批发库存由负转正,芝加哥PMI持平。在欧洲,预计英国房价指数变化不大;西班牙、意大利物价持稳。在亚太区,日本CPI小幅上扬,失业率持平,零售销售略有下滑。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:市场静待产油国落实减产措施,油价起伏有限小涨收盘。1)首个即市策略,跌破52.09,目标51.53,50.52,突破可追50.00,49.08。2)反之,升穿53.78可适量造多,看54.49,55.00,突破追55.35,56.50。3)最后一个策略,目前OPEC与非OPEC已历史性达成联合减产协议,美国页岩油生产或坐收渔翁之利,过剩格局有望缓解,美国库存状况左右短期波动,以49.08-50.52区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】圣诞假期休市。若美股走强则利好油价上扬。
【美元指数】美元兑主要货币外汇价格个别发展,美汇指数则偏软。美国新屋销售与消费者信心数据虽然利好美元,不过年底前投资者不愿额外承担风险,入市兴趣不大,美汇指数升至接近14年来高位后回软。意大利第三大的西雅那银行获政府批准救助,欧元受支持,兑美元在1.04水平向好,不过日圆兑美元偏软。技术上,美元指数维持在103水平附近窄幅震荡。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC意外达成限产目标,油价恢复上涨动能,美国总统大选特朗普获胜的黑天鹅引发市场剧震,OPEC维也纳会议意外达成减产协议后,OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议,市场情绪进一步趋于乐观,不过美联储加息形成短暂打压,在产油国兑现减产承诺前,油价暂时维持在50到54美元区间内宽幅震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
阴阳烛形态:
顶底形态及均线分析:
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
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