金钻集团:原油日评-油价不惧利空 然多头亦无心上攻
【2017.01.20】隔夜美原油库存意外增加234.7万桶,暗契IEA(国际能源署)月报分析。该报告暗指非OPEC有增产迹象,将令OPEC国家面临阻力。不过IEA署长Birol还是肯定了油组减产,称产油国在减产执行上展现出了决心。沙特则对IEA的担忧不以为然,表示,原油市场或将在上半年恢复均衡。许多国家的石油减产幅度已经超过减产承诺目标。40-50美元/桶的油价仍然不足以带来投资。并进而表示还有B计划。市场则小心谨慎,保持观望态势,继续观察油组与非油组能否落实减产协议。隔夜消息面,利多利空基本均衡,多空双方小范围内互相试探对方,隔夜布伦特原油主力期货合约几无太大变化,收小十字阴星,微跌0.07%,收于54.21。
【基本面分析】
1.EIA数据显示,截至1月6日当周,美国原油库存增加234.7万桶,市场预估为减少34.2万桶。
2.英国咨询机构OilMovements周四(1月19日)表示,截至2月4日止的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料较1月7日止四周减少58万桶,降幅2.4%。
3.国际能源署公布了月报,称因需求增长,全球原油市场正在慢慢趋紧。然非OPEC国家纷纷增加石油产量,令OPEC国家面临阻力,且可能使OPEC减产协议取得适得其反的效果。并指美国产油量将在页岩油领军下反弹,因勘探钻井活动增加,而且油井运行更高效。
4.沙特石油部长Al-Falih表示:很可能原油市场将在上半年恢复均衡。许多国家的石油减产幅度已经超过减产承诺目标。1月份数据已经表现出更高水平的减产承诺。如果美国页岩油侵蚀其他产油国的市场,“我不会失眠”。40-50美元/桶的油价仍然不足以带来投资。如果油价涨势不能保持强劲势头,将拿出B计划。
5.周五关注事件数据:09:00美联储主席耶伦在斯坦福大学就经济前景和货币政策行为发表讲话。;15:00德国12月PPI年率;17:30英国12月季调后零售销售;隔日01:00美国新当选总统特朗普、新当选副总统彭斯举行就职典礼。
【技术面分析】
XBRUSD低位弱势盘整。53.62继续对油价提供支撑。从4小图看,55.09将对油价构成压力,该点位此前对油价构成支撑。突破54.77的颈线位,则有望形成小双底结构,该点位也接近5日均线点位,突破并企稳,则多头有机会进入攻击状态。日线,油价依然成箱体震荡走势,压力在56.11,支撑在53.61。然MACD似暗示油价还有回调空间。
【交易策略】
油价反弹至55.19附近遭遇压力,可短空。回调至53.95附近获得支撑,可短多。
朱鑫,金钻集团分析师