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英伦金融:美元汇价先升后跌,美汇指数升至100水平后回落

中油网 2017-02-06 11:40

【环球市况焦点及分析】

上周五的重头戏无疑是美国1月份的非农就业报告,结果可谓喜忧参半,一方面新增非农就业人口达到22.7万人,为四个月以来最大增幅,与靓丽的ADP数据相呼应,不过另一方面,由于相对低薪的零售业贡献了较多的新增就业,使得整体薪资增速低于预期,而失业率微升则是因为劳动参与率的提高。总的来说,美国劳动力市场仍处于比较健康的状态,但要带动通胀快速抬高则言之尚早,短期内加息并非迫切的选项。美元指数一度受支持并站上100水平的整数关口,但好景不长,冲高回落后100水平得而复失,金银先抑后扬收盘几无变动。

原油方面,油价小幅上扬,持稳在50美元整数关口上方,在数日前白宫谴责伊朗试射弹道导弹后,特朗普政府首次对伊朗部分个人和实体实施制裁,后续制裁动作或趋强硬,而非农报告显示经济增长状况良好,暗示能源需求或将持续复苏。经历上周的央行议息及数据风暴后,本周市场或相对平静得多,个别联储官员对非农数据的解读可能值得关注,重点在下周,耶伦将出席国会听证,或提供上半年加息路径的线索。

数据方面,在美国,预计就业市场状况指数LMCI略微回升,JOLTs职位空缺有较大增幅,初请略增,批发库存则大致持平。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心指数持稳;德国工业产出轻微下滑;法国BOF商业信心指数持平;英国Halifax房价指数走低。在亚太区,中国财新服务业PMI略微低于前值,社会融资规模因季节因素大幅增加;澳大利亚与新西兰央行均维持政策不变。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:靓丽非农存薪资瑕疵,美元反弹受挫黄金价格以退为进。1)首个即市策略,升穿1225可适量造多,看1230,1233,突破追1240,1245。2)反之,跌破1215,目标1209,1203,突破可追1200,1196。3)最后一个策略,美联储最新一期议息按兵不动,最新非农靓丽但存薪资瑕疵,短期加息的迫切性下降,特朗普新政令众多领域面临颠覆,金银震荡上扬,以1180-1200区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升。伊朗试射导弹后,美国宣布制裁,加上产油国履行减产协议,油价受支持。纽约期油以每桶53.83美元收市,升29美仙。伦敦期油收市报56.81美元,升25美仙。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。

从供应面看,OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度,协议有可能难以为继。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。

前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看52.12,50.93,阻力看54.32,56.50。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市造好,标准普尔五百指数贴近历史高位,道琼斯工业平均指数重上二万点水平,升近200点,收市升186点,报20071点。标普五百指数升16点,报2297点。美国非农业职位远超市场预期,总统特朗普签署行政命令检讨金融业规管。美股受支持,银行股受追捧。标普五百指数连升第三日贴近2300点历史高位。道指扭转上日跌势,以全日最低开出,尾段最多升近197点,收市升约百分之1,是接近一个月来最大升幅。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价先升后跌,美汇指数升至100水平后回落。美国职位远超预期,美元曾经受支持。不过工资增长慢过预期,意味联邦储备局所受加息压力不大及美国政府美元政策不明朗,都影响美元由高位回落,兑日圆重返112水平。欧元兑美元跌至1.07边缘后反弹。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融研究部

责任编辑:wendy

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